ProShares Trust (URTY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000024921 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $352.0M
- Posições
- 1.926
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 54,18%
- Número efetivo de posições
- 19,4
- Posições acima de 1%
- 15
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$72.4M
- Últimos 12 meses
- -$246.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.926 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse Energy, Inc. | 92852X103 | $19K | 0,01 | 1.098 | EC | US |
| Malibu Boats, Inc. | 56117J100 | $19K | 0,01 | 690 | EC | US |
| Mama's Creations, Inc. | 56146T103 | $19K | 0,01 | 1.371 | EC | US |
| 3D Systems Corp. | 88554D205 | $19K | 0,01 | 5.289 | EC | US |
| Chatham Lodging Trust | 16208T102 | $19K | 0,01 | 1.734 | EC | US |
| Frequency Electronics, Inc. | 358010106 | $19K | 0,01 | 247 | EC | US |
| South Plains Financial, Inc. | 83946P107 | $19K | 0,01 | 460 | EC | US |
| Arvinas, Inc. | 04335A105 | $19K | 0,01 | 2.073 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp. | 970646105 | $19K | 0,01 | 105 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $19K | 0,01 | 2.071 | EC | US |
| Ceribell, Inc. | 15678C102 | $19K | 0,01 | 1.005 | EC | US |
| Riley Exploration Permian, Inc. | 76665T102 | $18K | 0,01 | 556 | EC | US |
| Third Coast Bancshares, Inc. | 88422P109 | $18K | 0,01 | 482 | EC | US |
| Ennis, Inc. | 293389102 | $18K | 0,01 | 900 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $18K | 0,01 | 4.375 | EC | US |
| FTAI Infrastructure, Inc. | 35953C106 | $18K | 0,01 | 4.077 | EC | US |
| Powerfleet, Inc. NJ | 73931J109 | $18K | 0,01 | 4.626 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $18K | 0,01 | 2.174 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | — | $18K | 0,01 | 1.687 | EC | KY |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $18K | 0,01 | 2.014 | EC | US |
| Caleres, Inc. | 129500104 | $18K | 0,01 | 1.228 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | 297602104 | $18K | 0,01 | 867 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $18K | 0,01 | 2.482 | EC | US |
| Oil States International, Inc. | 678026105 | $18K | 0,01 | 2.100 | EC | US |
| NVE Corp. | 629445206 | $18K | 0,01 | 181 | EC | US |
| Emergent BioSolutions, Inc. | 29089Q105 | $18K | 0,01 | 1.941 | EC | US |
| Kearny Financial Corp. | 48716P108 | $18K | 0,00 | 2.132 | EC | US |
| Beta Bionics, Inc. | 08659B102 | $18K | 0,00 | 1.448 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 10240L102 | $18K | 0,00 | 659 | EC | US |
| Community Healthcare Trust, Inc. | 20369C106 | $17K | 0,00 | 1.016 | EC | US |
| Nextdoor Holdings, Inc. | 65345M108 | $17K | 0,00 | 8.283 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $17K | 0,00 | 60 | EC | US |
| Backblaze, Inc. | 05637B105 | $17K | 0,00 | 2.097 | EC | US |
| ThredUp, Inc. | 88556E102 | $17K | 0,00 | 3.721 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $17K | 0,00 | 1.386 | EC | CH |
| Monro, Inc. | 610236101 | $17K | 0,00 | 1.048 | EC | US |
| Chiron Real Estate, Inc. | 37954A303 | $17K | 0,00 | 478 | EC | US |
| SandRidge Energy, Inc. | 80007P869 | $17K | 0,00 | 1.174 | EC | US |
| Hippo Holdings, Inc. | 433539202 | $17K | 0,00 | 665 | EC | US |
| Red River Bancshares, Inc. | 75686R202 | $17K | 0,00 | 189 | EC | US |
| Titan Machinery, Inc. | 88830R101 | $17K | 0,00 | 787 | EC | US |
| First Business Financial Services, Inc. | 319390100 | $17K | 0,00 | 298 | EC | US |
| Atlanticus Holdings Corp. | 04914Y102 | $17K | 0,00 | 197 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $17K | 0,00 | 447 | EC | US |
| Dream Finders Homes, Inc. | 26154D100 | $17K | 0,00 | 1.098 | EC | US |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $17K | 0,00 | 562 | EC | KY |
| Luxfer Holdings plc | — | $17K | 0,00 | 995 | EC | GB |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $17K | 0,00 | 832 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | 120076104 | $17K | 0,00 | 455 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 199333105 | $17K | 0,00 | 1.052 | EC | US |
Página 25
de 39
Distribuição setorial
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Outros/Não mapeado
67,2%
Investidores institucionais (13F) 43 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |