ProShares Trust (UST)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000027192 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $15.5M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 90,65%
- Número efetivo de posições
- 1,1
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$3.9M
- Últimos 12 meses
- -$7.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137.510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86.534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64.900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47.594 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | — | -$263K | -1,70 | 112.996 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$491K | -3,16 | 61.096 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$530K | -3,41 | 91.937 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7.520.690 | 76,52% | 174.652 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605.964 | 6,17% | 14.325 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519.275 | 5,28% | 12.276 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320.338 | 3,26% | 7.573 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.856 | 3,10% | 7.207 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226.432 | 2,30% | 5.353 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201.929 | 2,05% | 4.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122.096 | 1,24% | 2.886 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,07% | 175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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