ProShares Trust (UBT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000027193 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $64.0M
- Posições
- 11
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 91,13%
- Número efetivo de posições
- 1,1
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$2.8M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$8.0M
- Últimos 12 meses
- -$70.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582.813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366.759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275.069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201.717 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | — | -$662K | -1,03 | 336.887 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$765K | -1,20 | 254.668 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$855K | -1,34 | 212.322 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$949K | -1,48 | 279.851 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.2M | -1,89 | 242.863 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.275.180 | 35,47% | 78.184 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941.000 | 26,18% | 57.683 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453.924 | 12,63% | 27.831 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415.905 | 11,57% | 25.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244.650 | 6,81% | 15.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207.137 | 5,76% | 12.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19.572 | 0,54% | 1.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.467 | 0,40% | 887 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6.067 | 0,17% | 372 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.065 | 0,14% | 311 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.077 | 0,11% | 250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.740 | 0,08% | 168 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2.007 | 0,06% | 123 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.859 | 0,05% | 114 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.133 | 0,03% | 69 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |