Yieldmax Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
$11,34
▲ +0,20 (+1,80%)
Variação em 1 dia
$10,54 – $12,76
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições79,37%
Número efetivo de posições10,3
Posições acima de 1%8
Ativos líquidos
$64.0M
Posições
16
Em
31 de Julho de 2026
SNOY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▲ +3,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,65% | ▲ +5,35% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$16.3M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$34.5M
Últimos 12 meses
-$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 16 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | · | $10.8M | 16,79 | 2.200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13,95 | 9.121.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13,18 | 8.498.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10,27 | 6.666.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8,50 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7,79 | 5.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6,56 | 4.202.341 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $758K | 1,18 | 840 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $565K | 0,88 | 900 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $165K | 0,26 | 400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $8K | 0,01 | 60 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$23K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$655K | -1,02 | -400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.7M | -2,70 | -900 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.9M | -2,91 | -840 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$3.2M | -4,96 | -2.200 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 66 pagamentos
61,11%Rendimento TTM
$6,93Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1290 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,1340 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,1390 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1850 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1880 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,2060 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,1820 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,1420 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,1700 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,1670 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,1460 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,1420 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,2020 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,2000 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,2030 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,2270 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1570 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,0980 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,1500 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,0810 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,0690 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,0910 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0680 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,0950 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,0830 |
| 26 de Março de 2026 | $0,1190 |
| 19 de Março de 2026 | $0,0710 |
| 12 de Março de 2026 | $0,1340 |
| 5 de Março de 2026 | $0,0690 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0830 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,0920 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,0770 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,0670 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0780 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,0740 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,0670 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,0870 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,1080 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,0970 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,1030 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,1340 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,2700 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,1450 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1470 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,1540 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,2580 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,3120 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,1420 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,3880 |
| 2 de Outubro de 2025 | $0,4370 |
| 4 de Setembro de 2025 | $1,1290 |
| 7 de Agosto de 2025 | $0,4550 |
| 10 de Julho de 2025 | $0,4710 |
| 12 de Junho de 2025 | $1,2760 |
| 15 de Maio de 2025 | $1,3070 |
| 17 de Abril de 2025 | $0,6860 |
| 20 de Março de 2025 | $0,8120 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $0,9210 |
| 23 de Janeiro de 2025 | $0,7390 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,5680 |
| 29 de Novembro de 2024 | $1,7080 |
| 31 de Outubro de 2024 | $0,5590 |
| 3 de Outubro de 2024 | $0,5130 |
| 6 de Setembro de 2024 | $0,8630 |
| 7 de Agosto de 2024 | $0,7830 |
| 5 de Julho de 2024 | $0,9330 |
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |