Tidal Trust II (SNOY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000082242 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $16.7M
- Posições
- 15
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 109,86%
- Número efetivo de posições
- 3,5
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$14.7M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$11.5M
- Últimos 12 meses
- +$11.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 15 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3.843.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2.553.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1.317.217 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $322K | 1,93 | 1.225 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.9M | -11,68 | -1.225 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |