ProShares Trust (UBR)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000028919 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $3.8M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 62,47%
- Número efetivo de posições
- 11,5
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$390K
- Últimos 12 meses
- +$306K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748.285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470.889 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $403K | 10,48 | 1.548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353.167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258.989 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$176K | -4,58 | 2.243 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280.108 | 99,97% | 9.560 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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