ProShares Trust (UPV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000028921 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $14.3M
- Posições
- 10
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 75,52%
- Número efetivo de posições
- 6,5
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$104K
- Últimos 12 meses
- +$3.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1.769.454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1.113.501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835.126 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612.426 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $355K | 2,49 | 1.996 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $207K | 1,45 | 2.048 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $192K | 1,35 | 1.460 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$114K | -0,80 | 1.350 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.377.355 | 56,24% | 24.060 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820.217 | 19,41% | 8.301 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774.666 | 18,33% | 7.840 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236.297 | 5,59% | 2.391 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16.277 | 0,39% | 164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.877 | 0,04% | 19 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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