ProShares Trust (UJB)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000031635 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $8.7M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 97,61%
- Número efetivo de posições
- 4,9
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$5.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$12.2M
- Últimos 12 meses
- -$9.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29,52 | 2.562.652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23,07 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18,58 | 1.612.653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13,93 | 1.209.490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10,22 | 886.959 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $288K | 3,32 | 884 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $24K | 0,28 | 6.104 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $15K | 0,17 | 702 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$128K | -1,47 | 822 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4.043.383 | 87,47% | 51.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.062 | 12,53% | 7.376 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
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