ProShares Trust (EUDV)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000046275 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $8.4M
- Posições
- 56
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 25,62%
- Número efetivo de posições
- 45,6
- Posições acima de 1%
- 45
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$27K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 56 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | — | $3K | 0,04 | 2.261 | STIV | GB |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,03 | 2.469 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,02 | 1.810 | RA | US |
| Danish Krone | — | $150 | 0,00 | 961 | STIV | DK |
| Swedish Krona | — | $115 | 0,00 | 1.059 | STIV | SE |
| Norwegian Krone | — | $42 | 0,00 | 384 | STIV | NO |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.103.919 | 33,17% | 20.924 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883.599 | 26,55% | 16.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408.878 | 12,29% | 7.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299.246 | 8,99% | 5.672 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231.241 | 6,95% | 4.383 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $225.859 | 6,79% | 4.281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70.696 | 2,12% | 1.340 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41.327 | 1,24% | 783 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26.380 | 0,79% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26.379 | 0,79% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $8.973 | 0,27% | 175 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |