ProShares Trust (ION)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000078011 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $16.7M
- Posições
- 64
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 37,01%
- Número efetivo de posições
- 38,1
- Posições acima de 1%
- 38
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$1.9M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.9M
- Últimos 12 meses
- +$10.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 64 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0,23 | 1.142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1.656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0,01 | 20.229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 1.408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0,01 | 7.807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0,00 | 1.152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0,00 | 1.329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0,00 | 2.795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0,00 | 29.740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 1.057.129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1.282.092 | 48,74% | 22.588 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750.756 | 28,54% | 14.765 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296.438 | 11,27% | 5.830 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.438 | 10,58% | 5.476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.316 | 0,39% | 202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $8.491 | 0,32% | 167 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.543 | 0,10% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.119 | 0,04% | 22 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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