ProShares Trust (SETH)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000082336 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $20.1M
- Posições
- 5
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 38,76%
- Número efetivo de posições
- 23,7
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$3.6M
- Últimos 12 meses
- +$14.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3.122.674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1.965.070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1.473.802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1.080.788 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2.233.713 | 51,91% | 38.144 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630.583 | 14,65% | 10.768 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539.865 | 12,55% | 9.219 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318.625 | 7,40% | 5.441 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245.952 | 5,72% | 4.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229.614 | 5,34% | 3.921 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61.020 | 1,42% | 1.042 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40.992 | 0,95% | 700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.227 | 0,05% | 38.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4.994 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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