Distribuição setorial

04
Financials 16,3%
Industrials 13,4%
Technology 7,3%
Consumer Staples 2,0%
Communication Services 1,8%
Retail 1,6%
Healthcare 1,1%
Real Estate 0,8%
Energy 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,1%
Outros/Não mapeado 54,1%

Portfólio completo 189 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18.004.310 6,83% 97.247 $2.703.281 Alta ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $13.141.907 4,99% 34.604 $7.410.307 Baixa ×1
SPY SPY $12.499.922 4,74% 16.739 $4.908.080 Alta ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $8.304.774 3,15% 258.877 $5.669.097 Alta ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $7.940.440 3,01% 443.600 $577.265 Alta ×1
MINT PIMCO ETF Trust $7.146.706 2,71% 70.893 $-229.382 Baixa ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7.056.883 2,68% 63.950 $-806.749 Baixa ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6.895.868 2,62% 369.950 $6.051.179 Alta ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $6.372.201 2,42% 508.150 $954.012 Alta ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $6.006.422 2,28% 235.085 $-319.022 Baixa ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5.250.124 1,99% 67.978 $1.158.734 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.330.049 1,64% 5.880 $1.808.498 Alta ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4.093.257 1,55% 80.942 $372.224 Alta ×5
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $3.986.368 1,51% 39.800 $-567.268 Baixa ×3
SPEPRC CUSIP: 84741T401 $3.880.978 1,47% 155.800 $322.342 Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.788.529 1,44% 18.934 $651.326 Alta ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $3.683.246 1,40% 72.950 $-1.270.644 Baixa ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock $3.270.800 1,24% 136.000 $1.450.760 Alta ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3.205.860 1,22% 381.650 $2.383.548 Alta ×1
USFR WisdomTree Trust $3.182.120 1,21% 63.200 $-492.700 Baixa ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2.937.160 1,11% 7.937 $386.708 Baixa ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2.700.474 1,02% 39.707 $1.040.307 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.517.069 0,96% 59.100 $313.477 Alta ×2
IVW iShares Trust $2.508.547 0,95% 18.240 $1.243.864 Alta ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2.400.662 0,91% 31.542 $1.475.838 Alta ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2.319.536 0,88% 129.946 $-306.442 Baixa ×1
SGOV iShares Trust $2.139.238 0,81% 21.250 $-140.711 Baixa ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1.974.452 0,75% 38.438 Alta ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $1.955.546 0,74% 130.023 Alta ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1.884.058 0,72% 51.477 $706.551 Alta ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1.861.554 0,71% 41.267 $879.725 Alta ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.860.316 0,71% 7.805 $272.194 Alta ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1.834.848 0,70% 36.800 $-747.900 Baixa ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1.795.403 0,68% 100.134 $205.783 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.790.327 0,68% 5.469 $260.228 Alta ×2
AGG iShares Trust $1.716.115 0,65% 17.338 $22.966 Alta ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1.696.200 0,64% 20.000 Opção de compra Alta ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1.672.800 0,63% 85.000 $319.600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.628.602 0,62% 5.628 $310.383 Alta ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1.619.471 0,61% 10.006 Alta ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.595.346 0,61% 2.323 $244.982 Alta ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1.563.940 0,59% 34.177 Alta ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $1.498.400 0,57% 40.000 Alta ×1
IVV iShares Trust $1.493.019 0,57% 1.994 $721.654 Alta ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $1.484.964 0,56% 601.200 $1.419.704 Alta ×1
IVE iShares Trust $1.478.161 0,56% 6.510 $466.964 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.362.187 0,52% 2.722 $73.019 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.355.529 0,51% 3.793 $274.868 Alta ×4
IJR iShares Trust $1.347.545 0,51% 9.086 $630.525 Alta ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $1.324.198 0,50% 14.450 $-366.560 Baixa ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.294.613 0,49% 3.427 $278.205 Alta ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $1.286.120 0,49% 79.000 $-20.620 Baixa ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.278.428 0,49% 7.914 $575.162 Alta ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.278.306 0,49% 42.328 $173.117 Alta ×3
WHRDL CUSIP: 963320205 $1.243.248 0,47% 35.400 Alta ×1
STIP iShares Trust $1.241.346 0,47% 12.151 Alta ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1.182.520 0,45% 148.000 $748.880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.164.000 0,44% 20.000 $-328.770 Baixa ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1.144.940 0,43% 23.000 $-74.793 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.134.542 0,43% 3.211 $276.909 Alta ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1.098.960 0,42% 19.000 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.060.264 0,40% 2.842 $29.335 Alta ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1.056.763 0,40% 20.980 $503.110 Alta ×1
SHLD Global X Funds $1.055.315 0,40% 17.674 $417.897 Alta ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.013.424 0,38% 4.763 $754.908 Alta ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $1.004.629 0,38% 22.041 $98.435 Alta ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1.002.656 0,38% 434.050 $384.347 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994.349 0,38% 3.951 $147.339 Alta ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $961.803 0,37% 11.638 $-150.663 Baixa ×1
GOVT iShares Trust $953.138 0,36% 41.841 $254.452 Alta ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $951.115 0,36% 283.070 $-49.649 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $940.178 0,36% 9.947 $183.344 Alta ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $928.753 0,35% 5.603 $-221.404 Alta ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $910.894 0,35% 4.801 $9.279 Alta ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $904.219 0,34% 8.038 $459.679 Alta ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $899.000 0,34% 155.000 $-643.750 Baixa ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $890.704 0,34% 16.895 $407.657 Alta ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $874.421 0,33% 6.248 $171.820 Alta ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $844.665 0,32% 29.167 $114.506 Alta ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $838.533 0,32% 19.451 $257.818 Alta ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824.000 0,31% 100.000 $-1.074.400 Baixa ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $815.437 0,31% 8.451 $254.278 Alta ×2
GE GE Aerospace Common Stock $782.962 0,30% 2.095 $178.314 Baixa ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $772.828 0,29% 57.374 $-780.112 Baixa ×3
IGM iShares Trust $759.011 0,29% 4.640 $232.827 Alta ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $751.234 0,29% 4.551 Alta ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $734.457 0,28% 13.427 $188.006 Alta ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $713.667 0,27% 137.508 $54.034 Baixa ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $709.559 0,27% 16.433 $-207.857 Baixa ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $705.972 0,27% 203.450 $86.352 Alta ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $699.876 0,27% 24.951 Alta ×1
USMV iShares Trust $691.900 0,26% 7.173 $112.368 Alta ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $689.036 0,26% 579.022 $-179.497
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685.500 0,26% 3.000 $132.300
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $676.340 0,26% 25.503 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $673.402 0,26% 5.733 $232.954 Alta ×3
XTWO BondBloxx ETF Trust $660.825 0,25% 13.500 Alta ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $657.495 0,25% 12.550 $72.037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $651.958 0,25% 6.921 $377.506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647.874 0,25% 3.506 $61.152 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
CINF $18.004.310 6,83% acima ×3
SPY $12.499.922 4,74% acima ×6
QQQ $4.330.049 1,64% acima ×4
JPST $4.093.257 1,55% acima ×5
SPEPRC $3.880.978 1,47% acima ×6
NVDA $3.788.529 1,44% acima ×4
IVW $2.508.547 0,95% acima ×6
HPE $1.861.554 0,71% acima ×5
AMZN $1.860.316 0,71% acima ×6
AAPL $1.628.602 0,62% acima ×4
BRK-B (registrado como BRKB) $1.362.187 0,52% acima ×3
GOOGL $1.355.529 0,51% acima ×4
IJR $1.347.545 0,51% acima ×3
SPMO $1.278.428 0,49% acima ×3
RF $1.278.306 0,49% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FMB $1.974.452 38.438 0,75%
PRCH $1.955.546 130.023 0,74%
TPB $1.696.200 20.000 0,64%
SMTC $1.619.471 10.006 0,61%
MINO $1.563.940 34.177 0,59%
MEC $1.498.400 40.000 0,57%
WHRDL $1.243.248 35.400 0,47%
STIP $1.241.346 12.151 0,47%
CTRN $1.098.960 19.000 0,42%
AVAV $751.234 4.551 0,29%
IALT $699.876 24.951 0,27%
PYLD $676.340 25.503 0,26%
XTWO $660.825 13.500 0,25%
VPLS $622.623 8.026 0,24%
IJH $584.262 7.577 0,22%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VICR Reduziu -996 +$7.4M
CBZ Comprou mais +161K +$5.7M
SPY Comprou mais +5K +$4.9M
CINF Comprou mais +5 +$2.7M
WIW Comprou mais +284K +$2.4M
QQQ Comprou mais +2K +$1.8M
ACWX Comprou mais +18K +$1.5M
WATT Comprou mais +20K +$1.5M
JAAA Reduziu -25K -$1.3M
IVW Comprou mais +7K +$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SQQQ 30 de Junho de 2026 60.000 $4.829.400
CVNA 30 de Junho de 2026 10.008 $3.146.439 -3,1%
INMB 30 de Junho de 2025 235.000 $1.835.350 -16,5%
NVDL 31 de Dezembro de 2025 17.981 $1.683.396
BOOT 31 de Dezembro de 2025 10.028 $1.661.840 -30,9%
BYRN 31 de Dezembro de 2025 59.057 $1.308.703 -79,3%
GENI 31 de Dezembro de 2025 105.000 $1.299.900 -45,4%
FNDX 30 de Junho de 2026 46.642 $1.298.980 2,9%
XTWY 30 de Junho de 2026 34.400 $1.293.096
TOI 31 de Março de 2026 360.000 $1.281.600 Não mais rastreado
SPHY 31 de Março de 2026 51.800 $1.226.106
RDDT 31 de Dezembro de 2025 5.022 $1.155.010 -35,7%
QUAL 30 de Junho de 2026 5.112 $980.533
SCHX 30 de Junho de 2026 37.778 $968.628 3,2%
CONL 30 de Setembro de 2025 20.264 $934.778
EFV 30 de Junho de 2026 12.317 $915.759
OXLC 30 de Junho de 2026 90.300 $883.134 1,7%
FEIM 31 de Dezembro de 2025 25.000 $847.750 59,8%
OXLC (registrado como OXLCXXXX) 31 de Dezembro de 2025 47.400 $802.482 -39,1%
PBPB 30 de Setembro de 2025 65.486 $802.204 Não mais rastreado
FIVE 31 de Dezembro de 2025 5.002 $773.809 17,4%
BAM 31 de Março de 2026 13.900 $728.221 0,9%
BV 30 de Setembro de 2025 43.500 $724.275 -23,3%
UVIX 30 de Junho de 2026 80.000 $692.800 -41,7%
BXMX 31 de Março de 2026 46.000 $676.200 Não mais rastreado
FNDA 30 de Junho de 2026 20.110 $652.167 -6,6%
ARQ 31 de Dezembro de 2025 88.968 $637.011 -40,7%
BW 31 de Março de 2026 100.000 $634.000 -61,2%
XLG 31 de Março de 2026 10.692 $633.822
HFRO 30 de Setembro de 2025 116.100 $603.720 7,6%
CRMD 31 de Março de 2026 50.000 $581.500 5,9%
JBBB 31 de Dezembro de 2025 12.000 $578.040
IREN 31 de Dezembro de 2025 11.450 $537.349 10,6%
CELH 30 de Junho de 2026 15.006 $532.413 -8,6%
T 30 de Junho de 2026 18.013 $522.197 17,4%
ETH 31 de Dezembro de 2025 30.000 $509.800 -9,3%
SCHA 30 de Junho de 2026 17.235 $501.194 -8,3%
VTV 30 de Setembro de 2025 2.825 $499.343
ULST 31 de Março de 2026 12.000 $486.060
FNDF 30 de Junho de 2026 9.761 $477.606
USHY 31 de Dezembro de 2025 12.000 $453.360
AMDL 30 de Setembro de 2025 50.000 $425.500
IWM 30 de Junho de 2025 2.042 $407.437 30,7%
EFG 31 de Dezembro de 2025 3.295 $375.235
MNR 31 de Março de 2026 33.800 $373.152 -26,5%
GNT 30 de Junho de 2026 44.000 $367.400 4,2%
WHR 30 de Junho de 2026 6.300 $339.696 -23,1%
TIC 31 de Dezembro de 2025 25.000 $332.750 -18,3%
HD 31 de Março de 2026 876 $301.432 -14,0%
BCIC 30 de Junho de 2026 39.700 $298.544 -5,4%
BSV 30 de Junho de 2025 3.339 $261.377
MYD 31 de Março de 2026 24.000 $251.760 Não mais rastreado
AIRS 31 de Dezembro de 2025 30.000 $240.600 -10,6%
IBIT 31 de Março de 2026 4.738 $235.242
MO 31 de Dezembro de 2025 3.530 $233.192 16,8%
HON 30 de Setembro de 2025 990 $230.551 7,9%
TSLA 31 de Março de 2026 499 $224.410 -0,3%
SHY 31 de Dezembro de 2025 2.704 $224.324
XOM 30 de Junho de 2026 1.306 $221.566 20,0%
UNH 30 de Junho de 2025 422 $221.023 19,2%
TTD 30 de Setembro de 2025 3.040 $218.850 -75,6%
CCIF 30 de Junho de 2026 68.000 $218.280 -12,2%
VBR 31 de Dezembro de 2025 1.012 $211.215
BTMD 30 de Setembro de 2025 50.000 $201.000 -61,7%
LPTH 31 de Dezembro de 2025 25.000 $198.250 2,2%
CDNA 30 de Setembro de 2025 10.000 $195.400 361,8%
STIM 30 de Setembro de 2025 47.172 $164.630 -20,9%
WHF 31 de Março de 2026 19.100 $132.745 -5,7%
AESI 31 de Dezembro de 2025 11.200 $127.344 27,8%
EQC 30 de Junho de 2025 69.260 $111.509 Não mais rastreado
SUNS 30 de Setembro de 2025 10.000 $106.000 -40,3%
WIW 30 de Setembro de 2025 11.500 $100.740 -10,1%
LUCK 30 de Setembro de 2025 10.001 $91.306 -48,3%
NXDR 30 de Junho de 2026 59.000 $82.600 7,5%
VUZI 31 de Dezembro de 2025 22.508 $70.450 -21,2%
GDRX 31 de Dezembro de 2025 10.000 $42.300 21,0%
YYAI 30 de Junho de 2026 18.000 $15.044 -99,3%
EONR 31 de Março de 2026 20.000 $7.682 Não mais rastreado