RBB Fund, Inc. (UTWY)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000077175 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $8.5M
- Posições
- 2
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 98,61%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UTWY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| YTD | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -3,83% | — |
- Volatilidade 1A
- 9,09%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,24
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$4.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8.769.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.262.193 | 32,39% | 29.573 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586.594 | 15,05% | 13.744 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503.624 | 12,93% | 11.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407.594 | 10,46% | 9.550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366.621 | 9,41% | 8.590 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269.083 | 6,91% | 6.305 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.824 | 6,57% | 5.994 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240.130 | 6,16% | 5.626 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4.268 | 0,11% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5.804 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |