F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$49,45 – $51,49
Intervalo de 52 semanas
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ZTRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Volatilidade 1A2,46%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,61
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$3K
Últimos 12 meses
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 471 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CC1 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL | 03938LBC7 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | LU |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2F9 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | KY |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78572XAG6 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BZ5 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FS7 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBE1 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTN | 720198AJ9 | $85K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAC3 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD | 92660FAN4 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EF2 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWB4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBR2 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BR7 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAA3 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | SG |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBA7 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AG4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADL6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AP1 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756AS5 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAM2 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | BM |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CA0 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AG9 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4D2 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614NAC6 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8S4 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VES9 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020QAB3 | $85K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2D4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Dividendos 32 pagamentos
4,34%Rendimento TTM
$2,15Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Setembro de 2026 | $0,1850 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1850 |
| 28 de Julho de 2026 | $0,1810 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1730 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1810 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,1700 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1780 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,1800 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,1800 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1840 |
| 2 de Dezembro de 2025 | $0,1780 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,1740 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,1740 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,1800 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,1640 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,1930 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,1950 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,1970 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,1950 |
| 3 de Março de 2025 | $0,2020 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,2050 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,1980 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,1980 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,1880 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,1840 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,1940 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,2020 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,2050 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,2030 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,2150 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,1910 |
| 1 de Março de 2024 | $0,2900 |
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |