RBB Fund Trust (ACVT)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000091735 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $32.3M
- Posições
- 56
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 33,95%
- Número efetivo de posições
- 45,0
- Posições acima de 1%
- 48
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$160
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$2.1M
- Últimos 12 meses
- +$4.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 56 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339.000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304.000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339.000 | DBT | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30.080.106 | 98,68% | 1.076.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296.693 | 0,97% | 10.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105.000 | 0,34% | 3.755 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |