Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
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ACVT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 56 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339.000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304.000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339.000 | DBT | US |
Dividendos 16 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 27 de Agosto de 2026 | $0,0300 |
| 28 de Julho de 2026 | $0,0300 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0300 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0300 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,0350 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0350 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0280 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0400 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,0770 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,0350 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,0300 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,0410 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,0210 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,0430 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,0440 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,0280 |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30.080.106 | 93,47% | 1.076.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.502.000 | 4,67% | 53.755 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598.807 | 1,86% | 21.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |