REX ETF Trust (ULTI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000096102 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ULTI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 31 de Outubro de 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- -$899K
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$10.3M
- Últimos 6 meses
- +$22.9M
Out 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 99 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7,28 | 1.063.849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5,73 | 29.400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5,29 | 1.100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5,24 | 16.700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5,13 | 25.800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5,05 | 8.900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5,00 | 58.900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4,99 | 39.300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4,97 | 11.600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4,97 | 7.000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4,97 | 28.300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4,95 | 55.300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4,84 | 29.800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4,81 | 47.900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4,79 | 13.700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4,73 | 2.900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4,72 | 47.800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4,45 | 41.300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4,36 | 38.600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4,32 | 22.600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4,22 | 7.300 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $59K | 0,40 | 294 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $28K | 0,19 | 386 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $21K | 0,14 | 146 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $18K | 0,12 | 167 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $17K | 0,11 | 413 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $12K | 0,08 | 1.178 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $10K | 0,07 | 553 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $9K | 0,06 | 452 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $8K | 0,05 | 393 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $7K | 0,05 | 479 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $7K | 0,05 | 89 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $6K | 0,04 | 589 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $6K | 0,04 | 116 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $6K | 0,04 | 70 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5K | 0,04 | 258 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5K | 0,03 | 58 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5K | 0,03 | 283 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5K | 0,03 | 958 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,03 | 298 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,03 | 274 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,03 | 386 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,02 | 596 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $3K | 0,02 | 393 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $3K | 0,02 | 553 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $3K | 0,02 | 258 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,20% | 41.614 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,88% | 33.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,84% | 28.817 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.068 | 0,09% | 92 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |