Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 15 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7.545.977 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 22 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 12 de Agosto de 2026 | $0,9000 |
| 8 de Julho de 2026 | $0,9000 |
| 10 de Junho de 2026 | $0,9000 |
| 13 de Maio de 2026 | $0,9000 |
| 8 de Abril de 2026 | $0,9000 |
| 11 de Março de 2026 | $0,9000 |
| 11 de Fevereiro de 2026 | $0,9000 |
| 14 de Janeiro de 2026 | $0,9000 |
| 10 de Dezembro de 2025 | $0,9530 |
| 12 de Novembro de 2025 | $0,9530 |
| 8 de Outubro de 2025 | $0,9530 |
| 10 de Setembro de 2025 | $0,9530 |
| 6 de Agosto de 2025 | $0,9530 |
| 9 de Julho de 2025 | $0,9530 |
| 11 de Junho de 2025 | $0,9530 |
| 7 de Maio de 2025 | $0,9530 |
| 9 de Abril de 2025 | $0,9530 |
| 12 de Março de 2025 | $0,9530 |
| 12 de Fevereiro de 2025 | $0,9530 |
| 8 de Janeiro de 2025 | $0,9530 |
| 11 de Dezembro de 2024 | $0,9720 |
| 6 de Novembro de 2024 | $0,9720 |
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.325.227 | 40,36% | 43.511 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.846.746 | 32,06% | 33.389 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821.533 | 14,26% | 15.373 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337.848 | 5,86% | 6.322 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324.775 | 5,64% | 6.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101.536 | 1,76% | 1.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.222 | 0,02% | 23 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1.069 | 0,02% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |