Roundhill Uranium ETF (UX)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000084168 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $4.4M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 95,14%
- Número efetivo de posições
- 1,3
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +8,60% | ▲ +8,60% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$3.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84,04 | 3.700.000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19,78 | 47.338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6,31 | 277.486 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$24K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$635K | -14,45 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 1 pagamento
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,4400 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.253.694 | 35,35% | 45.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.248.306 | 35,20% | 45.404 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715.073 | 20,16% | 26.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.693 | 6,59% | 8.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95.539 | 2,69% | 3.475 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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