Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000086585 · Ver em SEC EDGAR ↗
$9,36
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,11 (+1,19%)
Variação em 1 dia
$8,91 – $9,48
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $52.5M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,22%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
YETH Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Configure
Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$6.2M
- Últimos 12 meses
- +$136.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3.823.130 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.2M | 2,23 | 44.083 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$209K | -0,40 | -44.083 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4.6M | -8,82 | -44.083 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 69 pagamentos
102,67%
Rendimento TTM
$9,61
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 19 de Agosto de 2026 | $0,0880 |
| 12 de Agosto de 2026 | $0,0880 |
| 5 de Agosto de 2026 | $0,0690 |
| 29 de Julho de 2026 | $0,0690 |
| 22 de Julho de 2026 | $0,0630 |
| 15 de Julho de 2026 | $0,0770 |
| 8 de Julho de 2026 | $0,0930 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,1000 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,0800 |
| 17 de Junho de 2026 | $0,0940 |
| 10 de Junho de 2026 | $0,1010 |
| 3 de Junho de 2026 | $0,0810 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,0870 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,0880 |
| 13 de Maio de 2026 | $0,0880 |
| 6 de Maio de 2026 | $0,1160 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,1100 |
| 22 de Abril de 2026 | $0,1110 |
| 15 de Abril de 2026 | $0,1430 |
| 8 de Abril de 2026 | $0,1370 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,1330 |
| 25 de Março de 2026 | $0,1310 |
| 18 de Março de 2026 | $0,1050 |
| 11 de Março de 2026 | $0,1940 |
| 4 de Março de 2026 | $0,1770 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,1350 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,1500 |
| 11 de Fevereiro de 2026 | $0,1480 |
| 4 de Fevereiro de 2026 | $0,1640 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,2450 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,2600 |
| 14 de Janeiro de 2026 | $0,2600 |
| 7 de Janeiro de 2026 | $0,1800 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,1740 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2040 |
| 17 de Dezembro de 2025 | $0,1970 |
| 10 de Dezembro de 2025 | $0,1890 |
| 3 de Dezembro de 2025 | $0,1860 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,2330 |
| 19 de Novembro de 2025 | $0,2380 |
| 12 de Novembro de 2025 | $0,3050 |
| 5 de Novembro de 2025 | $0,2830 |
| 29 de Outubro de 2025 | $0,2740 |
| 22 de Outubro de 2025 | $0,3230 |
| 15 de Outubro de 2025 | $0,3490 |
| 8 de Outubro de 2025 | $0,3620 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,3840 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,3920 |
| 17 de Setembro de 2025 | $0,3920 |
| 10 de Setembro de 2025 | $0,4450 |
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352.526 | 37,61% | 44.539 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145.019 | 15,47% | 15.626 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132.600 | 14,14% | 16.753 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121.941 | 13,01% | 15.406 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92.606 | 9,88% | 11.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85.245 | 9,09% | 10.770 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.375 | 0,25% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.926 | 0,21% | 110 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.575 | 0,17% | 199 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1.114 | 0,12% | 22 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF Alavancado/Inverso | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |