Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000088751 · Ver em SEC EDGAR ↗
$60,52
Em 27 de Agosto de 2026
▼ -0,32 (-0,52%)
Variação em 1 dia
$60,06 – $62,62
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $84.6M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,07%
- Número efetivo de posições
- 3,0
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
GOOW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$3.6M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$6.1M
- Últimos 12 meses
- +$77.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40.000.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61.623 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4.794.670 | STIV | US |
Distribuição setorial
Communication Services
26,0%
Outros/Não mapeado
74,0%
Dividendos 54 pagamentos
42,77%
Rendimento TTM
$25,89
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | $0,3920 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,5720 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1360 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,3450 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,4260 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,6210 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,1500 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,5710 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,4030 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,3920 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,4670 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,3810 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,5260 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,7170 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,6830 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,4910 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,5870 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,5470 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,5410 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,1590 |
| 30 de Março de 2026 | $0,4230 |
| 23 de Março de 2026 | $0,4830 |
| 16 de Março de 2026 | $0,3160 |
| 9 de Março de 2026 | $0,4180 |
| 2 de Março de 2026 | $0,5510 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,2570 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,3100 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,6250 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,4620 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,5010 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,6390 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,4780 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,6170 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,5250 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,4590 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,6400 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,7510 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,7250 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,5300 |
| 17 de Novembro de 2025 | $0,5500 |
| 10 de Novembro de 2025 | $0,6370 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,5680 |
| 27 de Outubro de 2025 | $0,5750 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,5280 |
| 14 de Outubro de 2025 | $0,6820 |
| 6 de Outubro de 2025 | $0,5460 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,7930 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,4860 |
| 15 de Setembro de 2025 | $0,4530 |
| 8 de Setembro de 2025 | $0,8550 |
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15.063.480 | 84,92% | 222.208 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.118.535 | 6,31% | 16.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736.199 | 4,15% | 10.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305.055 | 1,72% | 4.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.276 | 1,68% | 4.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128.801 | 0,73% | 1.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47.995 | 0,27% | 708 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31.318 | 0,18% | 462 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.474 | 0,05% | 125 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … Alavancado/Inverso | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |