Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000089480 · Ver em SEC EDGAR ↗
$8,08
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,17 (+2,12%)
Variação em 1 dia
$7,45 – $8,75
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $24.4M
- Posições
- 23
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 65,24%
- Número efetivo de posições
- 14,6
- Posições acima de 1%
- 22
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
MEME Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -4,10% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$1.0M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$3.4M
- Últimos 9 meses
- +$29.0M
Out 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 23 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13,24 | 3.226.559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9,35 | 15.388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6,08 | 5.363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5,88 | 4.736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5,73 | 15.710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5,35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5,11 | 51.928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4,88 | 11.701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4,83 | 2.981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4,79 | 1.828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4,63 | 21.180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4,61 | 24.582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4,59 | 1.304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4,54 | 15.358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4,30 | 28.106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4,17 | 10.208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4,01 | 2.024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3,77 | 110.799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3,63 | 4.000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3,48 | 3.118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3,29 | 2.691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2,87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0,15 | 35.721 | STIV | US |
Distribuição setorial
Technology
38,0%
Industrials
13,8%
Communications
12,3%
Telecommunication
5,1%
Consumer Discretionary
3,3%
Outros/Não mapeado
27,5%
Investidores institucionais (13F) 18 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4.527.536 | 48,28% | 732.611 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707.959 | 7,55% | 73.516 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631.410 | 6,73% | 65.567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577.800 | 6,16% | 60.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572.359 | 6,10% | 59.435 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473.796 | 5,05% | 49.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $444.733 | 4,74% | 46.182 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385.200 | 4,11% | 40.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $317.790 | 3,39% | 33.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261.676 | 2,79% | 27.173 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146.376 | 1,56% | 15.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $142.043 | 1,51% | 14.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116.224 | 1,24% | 12.069 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22.341 | 0,24% | 2.320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16.834 | 0,18% | 1.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $16.718 | 0,18% | 1.736 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16.535 | 0,18% | 1.717 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target … Alavancado/Inverso | $24.5M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |
| ITDI iShares LifePath Target Date 20… | $24.3M |
| PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… | $24.2M |
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $24.2M |
| FTKI First Trust Small Cap BuyWrite … | $24.0M |