RBB Fund, Inc. (UTHY)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000077177 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $24.2M
- Posições
- 2
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,78%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UTHY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| YTD | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -6,33% | — |
- Volatilidade 1A
- 11,05%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,31
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.6M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$4.6M
- Últimos 12 meses
- +$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24.082.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3.269 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1.301.760 | 17,72% | 32.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1.275.036 | 17,35% | 31.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.123.175 | 15,29% | 27.610 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.002.599 | 13,65% | 24.646 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712.517 | 9,70% | 17.516 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468.782 | 6,38% | 11.524 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408.753 | 5,56% | 10.048 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.028 | 5,43% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CHOREO, LLC | $351.962 | 4,79% | 8.675 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298.266 | 4,06% | 7.332 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.641 | 0,04% | 64.910 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.604 | 0,04% | 64 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |