Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000092333 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $5.4M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,89%
- Número efetivo de posições
- 3,1
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UNHW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$506K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$621K
- Últimos 9 meses
- +$8.0M
Out 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44,60 | 2.400.000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28,94 | 3.742 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $776K | 14,43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11,92 | 640.699 | STIV | US |
Distribuição setorial
Dividendos 36 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | $0,2620 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,2700 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,2890 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,3430 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,3540 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,3360 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,4580 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,2910 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,3930 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,4560 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,2630 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,2800 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,4320 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,3690 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,3790 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,3660 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,3540 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,3320 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,3820 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,1900 |
| 30 de Março de 2026 | $0,2460 |
| 23 de Março de 2026 | $0,2850 |
| 16 de Março de 2026 | $0,2530 |
| 9 de Março de 2026 | $0,3080 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2540 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,3910 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,2120 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,1170 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,4570 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,2490 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,4150 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,3750 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,4520 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,3260 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,5120 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,5660 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8.767 | 60,82% | 163 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.647 | 39,18% | 105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
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