Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000092397 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$24.2M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$44.6M
- Últimos 9 meses
- +$63.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 135 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 149123101 | $5.4M | 5,55 | 7.579 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $5.2M | 5,33 | 20.305 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $4.3M | 4,44 | 25.293 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $4.2M | 4,36 | 14.665 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $3.9M | 4,08 | 22.630 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $3.8M | 3,94 | 10.298 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 38141G104 | $3.7M | 3,80 | 4.340 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.6M | 3,70 | 14.635 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $3.3M | 3,41 | 15.835 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 3,28 | 5.543 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc. | 007903107 | $3.0M | 3,06 | 14.549 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 2,93 | 9.144 | EC | US |
| Merck & Co., Inc | 58933Y105 | $2.8M | 2,91 | 23.395 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $2.4M | 2,50 | 18.470 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $2.3M | 2,33 | 24.800 | EC | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $2.1M | 2,22 | 6.349 | EC | US |
| General Motors Company | 37045V100 | $2.1M | 2,19 | 28.449 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 2,15 | 16.745 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $2.0M | 2,07 | 4.185 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $2.0M | 2,03 | 17.121 | EC | US |
| Newmont Corporation | 651639106 | $2.0M | 2,03 | 18.121 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $1.9M | 1,97 | 9.008 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.9M | 1,96 | 9.126 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $1.8M | 1,90 | 19.093 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.8M | 1,84 | 6.066 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.8M | 1,83 | 5.833 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.8M | 1,83 | 14.423 | EC | US |
| CBRE Group Inc. | 12504L109 | $1.7M | 1,80 | 12.875 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $1.7M | 1,75 | 3.386 | EC | US |
| Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $1.6M | 1,70 | 5.624 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $1.5M | 1,54 | 13.162 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.4M | 1,49 | 7.465 | EC | US |
| Salesforce Inc. | 79466L302 | $1.4M | 1,46 | 7.548 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.4M | 1,44 | 19.386 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.3M | 1,39 | 9.218 | EC | US |
| Norfolk Southern Corporation | 655844108 | $1.2M | 1,21 | 4.070 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $1.1M | 1,11 | 21.444 | EC | US |
| The Procter & Gamble Co. | 742718109 | $918K | 0,95 | 6.355 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $863K | 0,89 | 5.551 | EC | US |
| D.R. Horton, Inc. | 23331A109 | $445K | 0,46 | 3.242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$14 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$22 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$26 | 0,00 | -2 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$40 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$40 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$42 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$45 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$47 | 0,00 | -1 | DE | US |
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Investidores institucionais (13F) 21 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $54.927.163 | 44,50% | 1.972.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.227.273 | 10,72% | 474.947 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $11.526.419 | 9,34% | 413.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $8.069.983 | 6,54% | 289.766 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7.088.098 | 5,74% | 254.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.745.482 | 5,46% | 242.208 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.905.453 | 4,78% | 212.045 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $5.644.711 | 4,57% | 202.683 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $2.563.982 | 2,08% | 92.064 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.497.000 | 2,02% | 89.645 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1.610.735 | 1,30% | 57.836 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.288.170 | 1,04% | 46.254 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $773.468 | 0,63% | 27.773 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $557.975 | 0,45% | 20.035 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $509.126 | 0,41% | 18.281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $222.800 | 0,18% | 8.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222.243 | 0,18% | 7.980 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $43.864 | 0,04% | 1.575 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.704 | 0,01% | 423 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.265 | 0,00% | 81 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $446 | 0,00% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond… | $96.8M |
| IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… | $96.9M |
| YALL God Bless America ETF | $97.0M |
| FAI First Trust Bloomberg Artificia… | $97.3M |
| HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | $97.3M |
| IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… | $96.4M |
| FLCV Federated Hermes MDT Large Cap … | $96.3M |
| ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator… | $96.3M |
| JGRW Jensen Quality Growth ETF | $95.9M |
| GINX SGI Enhanced Global Income ETF | $95.2M |