UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)
$20,46
▼ -0,03 (-0,16%)
Variação em 1 dia
$20,34 – $21,82
Intervalo de 52 semanas
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FFIU Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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barras
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,44% | ▼ -3,39% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$1.1M
Últimos 12 meses
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 130 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $413K | 0,77 | 500.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAF4 | $403K | 0,75 | 750.000 | DBT | US |
| TAMPA-HILLSBOROUGH | 875301HY2 | $403K | 0,75 | 505.000 | DBT | US |
| FR SL1419 | 31427NSH3 | $399K | 0,75 | 397.109 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BA7 | $381K | 0,71 | 500.000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH | 75513ECA7 | $380K | 0,71 | 400.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833AL4 | $373K | 0,70 | 450.000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918AR5 | $362K | 0,68 | 450.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EE6 | $354K | 0,66 | 500.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST EDUCTN | 6460667F1 | $353K | 0,66 | 400.000 | DBT | US |
| FN MA5072 | 31418ET67 | $352K | 0,66 | 348.636 | DBT | US |
| Guggenheim Taxable M | 401664107 | $352K | 0,66 | 24.328 | EC | US |
| BANK OF NY MELLO | 064058AL4 | $347K | 0,65 | 350.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833CH1 | $335K | 0,63 | 400.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAE7 | $332K | 0,62 | 500.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAM5 | $330K | 0,62 | 400.000 | DBT | US |
| RALPH LAUREN | 731572AB9 | $328K | 0,61 | 350.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES IN | 26875PAQ4 | $325K | 0,61 | 330.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AQ6 | $322K | 0,60 | 415.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBP9 | $320K | 0,60 | 400.000 | DBT | US |
| FN DD0827 | 3140B04M7 | $298K | 0,56 | 290.040 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CC6 | $298K | 0,56 | 500.000 | DBT | US |
| BAY AREA CA TOLL AUT | 072024YB2 | $296K | 0,55 | 350.000 | DBT | US |
| ARIZONA BRD OF RGTS | 040484UU9 | $289K | 0,54 | 350.000 | DBT | US |
| GEN ELEC CAP CRP | 36966TCG5 | $289K | 0,54 | 288.000 | DBT | US |
| SAN MARCOS USD -TXBL | 798755GM0 | $284K | 0,53 | 350.000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN | 115637AP5 | $283K | 0,53 | 330.000 | DBT | US |
| ALASKA ST MUNI BOND | 01179RM67 | $283K | 0,53 | 350.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $278K | 0,52 | 280.000 | DBT | US |
| ALASKA ST MUNI BOND | 01179RM75 | $273K | 0,51 | 350.000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AD5 | $269K | 0,50 | 343.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $268K | 0,50 | 350.000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL | 172062AE1 | $263K | 0,49 | 250.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370BZ2 | $255K | 0,48 | 250.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162BZ2 | $254K | 0,48 | 300.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBE2 | $253K | 0,47 | 250.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RBT4 | $251K | 0,47 | 250.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS C | 37045VAS9 | $251K | 0,47 | 250.000 | DBT | US |
| PRINCETON UNIVERSITY | 89837LAD7 | $250K | 0,47 | 250.000 | DBT | US |
| MARTINEZ -REF -TXBL | 573394EN9 | $249K | 0,47 | 330.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687FY7 | $247K | 0,46 | 300.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTIC | 74834LBA7 | $247K | 0,46 | 250.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143CEJ6 | $246K | 0,46 | 250.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAW | 084659AV3 | $242K | 0,45 | 250.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAS0 | $242K | 0,45 | 250.000 | DBT | US |
| CA ST UNIV-D | 13077DMZ2 | $240K | 0,45 | 300.000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XAT3 | $238K | 0,45 | 300.000 | DBT | US |
| EATON VANCE LTD | 27828H105 | $234K | 0,44 | 25.000 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162CR9 | $234K | 0,44 | 300.000 | DBT | US |
| ELECTRONIC ARTS | 285512AE9 | $232K | 0,43 | 250.000 | DBT | US |
Dividendos 85 pagamentos
4,39%Rendimento TTM
$0,90Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Setembro de 2026 | $0,2300 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,2230 |
| 30 de Março de 2026 | $0,2250 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,2200 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,2200 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,2100 |
| 28 de Março de 2025 | $0,2150 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,2200 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,2100 |
| 28 de Junho de 2024 | $0,2100 |
| 28 de Março de 2024 | $0,2250 |
| 28 de Dezembro de 2023 | $0,2300 |
| 30 de Outubro de 2023 | $0,0130 |
| 28 de Setembro de 2023 | $0,0660 |
| 30 de Agosto de 2023 | $0,0740 |
| 28 de Julho de 2023 | $0,0690 |
| 29 de Junho de 2023 | $0,0680 |
| 30 de Maio de 2023 | $0,0660 |
| 27 de Abril de 2023 | $0,0650 |
| 30 de Março de 2023 | $0,0640 |
| 27 de Fevereiro de 2023 | $0,0630 |
| 30 de Janeiro de 2023 | $0,0600 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,0700 |
| 29 de Novembro de 2022 | $0,0640 |
| 28 de Outubro de 2022 | $0,0630 |
| 29 de Setembro de 2022 | $0,0630 |
| 30 de Agosto de 2022 | $0,0580 |
| 28 de Julho de 2022 | $0,0580 |
| 29 de Junho de 2022 | $0,0580 |
| 27 de Maio de 2022 | $0,0550 |
| 28 de Abril de 2022 | $0,0530 |
| 30 de Março de 2022 | $0,0520 |
| 25 de Fevereiro de 2022 | $0,0500 |
| 28 de Janeiro de 2022 | $0,0500 |
| 30 de Dezembro de 2021 | $0,2520 |
| 29 de Novembro de 2021 | $0,0520 |
| 28 de Outubro de 2021 | $0,0550 |
| 29 de Setembro de 2021 | $0,0550 |
| 30 de Agosto de 2021 | $0,0550 |
| 29 de Julho de 2021 | $0,0540 |
| 29 de Junho de 2021 | $0,0540 |
| 27 de Maio de 2021 | $0,0540 |
| 29 de Abril de 2021 | $0,0530 |
| 30 de Março de 2021 | $0,0530 |
| 25 de Fevereiro de 2021 | $0,0530 |
| 28 de Janeiro de 2021 | $0,0540 |
| 29 de Dezembro de 2020 | $0,1340 |
| 27 de Novembro de 2020 | $0,0530 |
| 29 de Outubro de 2020 | $0,0550 |
| 29 de Setembro de 2020 | $0,0540 |
| 28 de Agosto de 2020 | $0,0530 |
| 30 de Julho de 2020 | $0,0560 |
| 29 de Junho de 2020 | $0,0500 |
| 28 de Maio de 2020 | $0,0550 |
| 29 de Abril de 2020 | $0,0550 |
| 30 de Março de 2020 | $0,0600 |
| 27 de Fevereiro de 2020 | $0,0550 |
| 30 de Janeiro de 2020 | $0,0530 |
| 30 de Dezembro de 2019 | $0,0660 |
| 27 de Novembro de 2019 | $0,0610 |
| 30 de Outubro de 2019 | $0,0630 |
| 27 de Setembro de 2019 | $0,0630 |
| 29 de Agosto de 2019 | $0,0630 |
| 30 de Julho de 2019 | $0,0650 |
| 27 de Junho de 2019 | $0,0600 |
| 30 de Maio de 2019 | $0,0630 |
| 29 de Abril de 2019 | $0,0630 |
| 28 de Março de 2019 | $0,0600 |
| 27 de Fevereiro de 2019 | $0,0550 |
| 30 de Janeiro de 2019 | $0,0630 |
| 28 de Dezembro de 2018 | $0,0700 |
| 29 de Novembro de 2018 | $0,0600 |
| 30 de Outubro de 2018 | $0,0600 |
| 27 de Setembro de 2018 | $0,0500 |
| 30 de Agosto de 2018 | $0,0500 |
| 30 de Julho de 2018 | $0,0500 |
| 28 de Junho de 2018 | $0,0550 |
| 30 de Maio de 2018 | $0,0500 |
| 27 de Abril de 2018 | $0,0500 |
| 28 de Março de 2018 | $0,0500 |
| 27 de Fevereiro de 2018 | $0,0400 |
| 30 de Janeiro de 2018 | $0,0440 |
| 28 de Dezembro de 2017 | $0,0520 |
| 29 de Novembro de 2017 | $0,0520 |
| 30 de Outubro de 2017 | $0,0600 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Savvy Advisors, Inc. | $49.176.267 | 97,94% | 2.256.299 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484.135 | 0,96% | 22.213 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.343 | 0,87% | 20.112 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $102.502 | 0,20% | 4.703 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.338 | 0,02% | 473 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |