Themes ETF Trust (ARMG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000086640 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $63.7M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 33,48%
- Número efetivo de posições
- 30,1
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ARMG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| YTD | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 14 de Janeiro de 2025 | ▼ -58,47% | — |
- Volatilidade 1A
- 109,93%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,18
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$16.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$2.0M
- Últimos 12 meses
- +$30.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6.242.190 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 19 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.614.676 | 22,74% | 167.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.629.176 | 19,35% | 142.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3.018.389 | 10,38% | 76.570 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.269.961 | 7,80% | 57.584 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.215.404 | 7,62% | 56.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.848.404 | 6,35% | 46.890 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.624.104 | 5,58% | 41.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.340.280 | 4,61% | 34.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.336.338 | 4,59% | 33.900 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.305.393 | 4,49% | 33.115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982.741 | 3,38% | 24.930 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444.067 | 1,53% | 11.265 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294.467 | 1,01% | 7.470 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97.604 | 0,34% | 2.476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33.507 | 0,12% | 850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19.591 | 0,07% | 497 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13.797 | 0,05% | 350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
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