Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9,89
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$9,81 – $10,34
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições26,96%
Número efetivo de posições62,5
Posições acima de 1%39
Ativos líquidos
$30.5M
Posições
88
Em
31 de Julho de 2026
GENM Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,09% | ▼ -2,59% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$920K
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$4.6M
Últimos 12 meses
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 88 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $256K | 0,84 | 250.000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $252K | 0,83 | 250.000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $252K | 0,82 | 250.000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $251K | 0,82 | 250.000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $245K | 0,80 | 250.000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $242K | 0,79 | 250.000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBU6 | $240K | 0,79 | 225.000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTR2 | $223K | 0,73 | 210.000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $215K | 0,70 | 215.000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $213K | 0,70 | 200.000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTQ4 | $212K | 0,69 | 200.000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $207K | 0,68 | 200.000 | DBT | US |
| ST PUB SCH BLDG AUTH | 85732NEM3 | $207K | 0,68 | 200.000 | DBT | US |
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $205K | 0,67 | 195.000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0,66 | 200.000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $200K | 0,66 | 200.000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $200K | 0,65 | 200.000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0,65 | 200.000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $195K | 0,64 | 200.000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $184K | 0,60 | 175.000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $179K | 0,59 | 175.000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $175K | 0,57 | 175.000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0,57 | 175.000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0,56 | 170.000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $161K | 0,53 | 150.000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $160K | 0,52 | 150.000 | DBT | US |
| UT CHRT SCH FIN AUTH | 91754T6E8 | $159K | 0,52 | 150.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0,51 | 155.000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $152K | 0,50 | 150.000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $151K | 0,50 | 145.000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $151K | 0,50 | 150.000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $123K | 0,40 | 120.000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $107K | 0,35 | 100.000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $105K | 0,34 | 100.000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $64K | 0,21 | 65.000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $40K | 0,13 | 39.442 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
Distribuição setorial
Dividendos 28 pagamentos
3,05%Rendimento TTM
$0,30Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Setembro de 2026 | $0,0260 |
| 28 de Agosto de 2026 | $0,0260 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0260 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0250 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0240 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,0260 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0250 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0250 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0220 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,0280 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0250 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,0230 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0250 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,0270 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,0240 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,0280 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,0260 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0250 |
| 28 de Março de 2025 | $0,0200 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0190 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,0270 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,0440 |
| 29 de Novembro de 2024 | $0,0290 |
| 30 de Outubro de 2024 | $0,0290 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,0300 |
| 30 de Agosto de 2024 | $0,0320 |
| 30 de Julho de 2024 | $0,0300 |
| 28 de Junho de 2024 | $0,0290 |
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21.820.285 | 71,71% | 2.120.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3.508.317 | 11,53% | 340.944 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.086.003 | 6,86% | 202.721 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918.629 | 3,02% | 89.274 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685.840 | 2,25% | 66.651 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596.614 | 1,96% | 57.980 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396.024 | 1,30% | 38.486 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234.982 | 0,77% | 22.836 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MAI Capital Management | $183.043 | 0,60% | 17.788 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45.006 | Ações | 30 de Junho de 2026 |