Spinnaker ETF Series (RILA)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088672 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $41.9M
- Posições
- 171
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 37,01%
- Número efetivo de posições
- 44,8
- Posições acima de 1%
- 39
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$12.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 171 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic NV | N14506104 | $14K | 0,03 | 307 | EC | US |
| Paylocity Holding Co | 70438V106 | $14K | 0,03 | 135 | EC | US |
| Hims & Hers Health I | 433000106 | $14K | 0,03 | 510 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPO | 92511U102 | $14K | 0,03 | 932 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $14K | 0,03 | 113 | EC | US |
| Sprouts Farmers Mark | 85208M102 | $13K | 0,03 | 162 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $13K | 0,03 | 104 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $13K | 0,03 | 1.609 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $13K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $12K | 0,03 | 950 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $12K | 0,03 | 501 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12K | 0,03 | 108 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $11K | 0,03 | 459 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $11K | 0,03 | 255 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $10K | 0,02 | 171 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $10K | 0,02 | 427 | EC | US |
| Inspire Medical | 457730109 | $8K | 0,02 | 144 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $8K | 0,02 | 1.547 | EC | US |
| Vertex Inc. | 92538J106 | $7K | 0,02 | 600 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC | 85209W109 | $6K | 0,01 | 941 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $5K | 0,01 | 904 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220.596 | 100,00% | 18.201 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |