Strategy Shares (DHSB)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089262 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $43.4M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,63%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$1.0M
- Últimos 12 meses
- +$6.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $43.8M | 100,96 | 60.900 | OTHER | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | $944K | 2,18 | 609 | DE | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | -$208K | -0,48 | -609 | DE | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | -$1.3M | -3,03 | -609 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $37.299.899 | 65,86% | 1.372.814 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18.881.229 | 33,34% | 730.924 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $458.086 | 0,81% | 16.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |