Yieldmax Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6,53
▼ -0,10 (-1,43%)
Variação em 1 dia
$6,53 – $8,01
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições106,25%
Número efetivo de posições2,0
Posições acima de 1%5
Ativos líquidos
$37.8M
Posições
12
Em
31 de Julho de 2026
NFLY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,38% | ▼ -16,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -15,63% | ▼ -12,51% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$2.9M
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$25.3M
Últimos 12 meses
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50,53 | 19.156.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47,38 | 17.914.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4,75 | 1.833.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $975K | 2,58 | 5.215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1,20 | 452.444 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $28K | 0,07 | 2.550 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $928 | 0,00 | 1.856 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $404 | 0,00 | 809 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$404 | 0,00 | -809 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$99K | -0,26 | -2.550 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$130K | -0,34 | -1.856 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$3.5M | -9,23 | -5.215 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 75 pagamentos
65,68%Rendimento TTM
$4,29Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,0420 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,0510 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,0690 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,0620 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,0600 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,0530 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,0670 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0450 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,0500 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,0390 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,0480 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,0510 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,0520 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,0540 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,0550 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,0560 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0600 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,0630 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,0740 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,0750 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,0690 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,0850 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0980 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,0850 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,0860 |
| 26 de Março de 2026 | $0,1430 |
| 19 de Março de 2026 | $0,2480 |
| 12 de Março de 2026 | $0,1770 |
| 5 de Março de 2026 | $0,1720 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0680 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,0630 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,0610 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,0590 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0850 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,0610 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,0650 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,0720 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,0730 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,0830 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,0500 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,0680 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,1790 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,0950 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,0890 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,0870 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,1280 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1200 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,1060 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,3880 |
| 18 de Setembro de 2025 | $0,4040 |
| 21 de Agosto de 2025 | $0,4670 |
| 24 de Julho de 2025 | $0,4350 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,4300 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,6830 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,9230 |
| 3 de Abril de 2025 | $0,6020 |
| 6 de Março de 2025 | $0,4010 |
| 6 de Fevereiro de 2025 | $1,0710 |
| 8 de Janeiro de 2025 | $0,5830 |
| 12 de Dezembro de 2024 | $0,8650 |
| 14 de Novembro de 2024 | $0,7840 |
| 17 de Outubro de 2024 | $0,7930 |
| 6 de Setembro de 2024 | $0,5100 |
| 7 de Agosto de 2024 | $0,5740 |
| 5 de Julho de 2024 | $0,3770 |
| 6 de Junho de 2024 | $0,6300 |
| 6 de Maio de 2024 | $0,9670 |
| 4 de Abril de 2024 | $0,8050 |
| 6 de Março de 2024 | $0,7300 |
| 7 de Fevereiro de 2024 | $1,2570 |
| 5 de Janeiro de 2024 | $0,7960 |
| 7 de Dezembro de 2023 | $0,7990 |
| 8 de Novembro de 2023 | $0,4390 |
| 6 de Outubro de 2023 | $0,5090 |
| 8 de Setembro de 2023 | $0,4190 |
Investidores institucionais (13F) 18 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.946.415 | 85,41% | 1.503.415 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.036.070 | 4,93% | 131.316 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523.392 | 2,49% | 66.337 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481.426 | 2,29% | 61.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327.407 | 1,56% | 41.497 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223.860 | 1,07% | 28.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187.879 | 0,89% | 23.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105.228 | 0,50% | 13.337 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93.890 | 0,45% | 11.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28.118 | 0,13% | 3.564 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.322 | 0,09% | 2.449 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18.715 | 0,09% | 2.372 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.475 | 0,05% | 1.201 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.400 | 0,04% | 938 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.587 | 0,02% | 327 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |