T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000095889 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,24
Em 24 de Agosto de 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Variação em 1 dia
$49,72 – $50,80
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $28.8M
- Posições
- 309
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 20,89%
- Número efetivo de posições
- 91,9
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TMSF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de Novembro de 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$1.2M
- Últimos 9 meses
- +$28.8M
Set 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 309 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L 144A | 03168LAA3 | $195K | 0,68 | 188.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $194K | 0,67 | 191.000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $194K | 0,67 | 186.000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $192K | 0,67 | 189.000 | DBT | US |
| CP ATLAS BUYER INC 144A | 12597YAC3 | $182K | 0,63 | 193.000 | DBT | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AR4 | $174K | 0,60 | 196.000 | DBT | US |
| INDONESIA | YM8024957 | $169K | 0,59 | 3.063.000.000 | DBT | ID |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $166K | 0,58 | 138.000 | DBT | US |
| VITAL ENERGY INC 144A | 516806AK2 | $162K | 0,56 | 157.000 | DBT | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9A6 | $161K | 0,56 | 280.000 | DBT | LU |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $160K | 0,56 | 162.000 | DBT | US |
| APOLLO CMMRL REAL EST FI 144A | 03762UAD7 | $154K | 0,53 | 154.000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $154K | 0,53 | 148.000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | DJ7848372 | $152K | 0,53 | 221.000.000 | DBT | NG |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN 144A | 00810GAD6 | $151K | 0,52 | 145.000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS/CVR NITROGE 144A | 12663QAC9 | $149K | 0,52 | 149.000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $148K | 0,51 | 151.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $148K | 0,51 | 144.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAB9 | $147K | 0,51 | 151.000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $144K | 0,50 | 140.000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 144A | 82453AAB3 | $140K | 0,49 | 140.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $139K | 0,48 | 137.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $132K | 0,46 | 116.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $128K | 0,44 | 124.923 | DBT | KY |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HU7 | $127K | 0,44 | 158.000 | DBT | AR |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $126K | 0,44 | 126.000 | DBT | US |
| ROMANIA | TC8M3M352 | $124K | 0,43 | 104.000 | DBT | RO |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCP6 | $123K | 0,43 | 147.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $121K | 0,42 | 122.000 | DBT | US |
| CESKA SPORITELNA AS | 1251869C2 | $119K | 0,41 | 100.000 | DBT | CZ |
| NORTH MACEDONIA | 5569929H0 | $119K | 0,41 | 100.000 | DBT | MK |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIR | TC8D423Y2 | $118K | 0,41 | 65.500.000 | DBT | CI |
| BARCLAYS BANK PLC CB 1% 02/29 | 06744EDH7 | $117K | 0,41 | 110.000 | DBT | GB |
| SERBIA 144A | DJ7728087 | $116K | 0,40 | 100.000 | DBT | RS |
| ALIBABA GROUP HOLDING CB 0.0 9/15 CVT | TC91Y8ZU4 | $116K | 0,40 | 119.000 | DBT | KY |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9B4 | $115K | 0,40 | 200.000 | DBT | LU |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAQ2 | $115K | 0,40 | 115.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $114K | 0,40 | 115.000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | TC3YCF8L6 | $111K | 0,38 | 152.000.000 | DBT | NG |
| MADISON IAQ LLC 144A | 55760LAB3 | $107K | 0,37 | 107.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $106K | 0,37 | 106.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $105K | 0,37 | 105.000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP 144A | 25470MAG4 | $105K | 0,36 | 102.000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $105K | 0,36 | 109.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $102K | 0,35 | 105.000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $101K | 0,35 | 98.000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $101K | 0,35 | 93.000 | DBT | US |
| CARMX 2025-1 C | 14319WAG1 | $101K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $101K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| AESOP 2022-4A B 144A | 05377RFQ2 | $101K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
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de 7
Distribuição setorial
Financial Services
0,3%
Outros/Não mapeado
99,7%
Dividendos 8 pagamentos
3,74%
Rendimento TTM
$1,88
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Julho de 2026 | $0,2320 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,1150 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,2260 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,2280 |
| 26 de Março de 2026 | $0,2240 |
| 24 de Fevereiro de 2026 | $0,2230 |
| 27 de Janeiro de 2026 | $0,2510 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,3800 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
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| Fundo | AUM |
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