T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000095889 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,24
Em 24 de Agosto de 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Variação em 1 dia
$49,72 – $50,80
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $28.8M
- Posições
- 309
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 20,89%
- Número efetivo de posições
- 91,9
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TMSF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de Novembro de 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$1.2M
- Últimos 9 meses
- +$28.8M
Set 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 309 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0,35 | 407.000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0,34 | 95.000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0,34 | 123.000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0,34 | 100.000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0,34 | 97.007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0,34 | 140.400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0,33 | 95.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0,32 | 91.000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0,31 | 90.026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0,31 | 87.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0,31 | 90.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0,30 | 88.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0,30 | 90.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0,30 | 81.000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0,30 | 84.893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0,29 | 85.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0,29 | 80.000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0,28 | 83.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0,28 | 81.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0,28 | 80.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $80K | 0,28 | 80.000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0,27 | 78.696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0,27 | 105.000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0,27 | 74.000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0,27 | 76.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0,26 | 75.000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0,26 | 75.000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0,26 | 76.000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0,26 | 74.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0,25 | 71.000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0,25 | 85.000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0,25 | 270.000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0,25 | 75.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0,25 | 70.000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0,24 | 72.000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0,24 | 69.822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0,24 | 69.824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0,23 | 69.825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0,23 | 66.938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0,23 | 68.000 | DBT | LK |
Página 3
de 7
Distribuição setorial
Financial Services
0,3%
Outros/Não mapeado
99,7%
Dividendos 8 pagamentos
3,74%
Rendimento TTM
$1,88
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Julho de 2026 | $0,2320 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,1150 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,2260 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,2280 |
| 26 de Março de 2026 | $0,2240 |
| 24 de Fevereiro de 2026 | $0,2230 |
| 27 de Janeiro de 2026 | $0,2510 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,3800 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
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| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
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Semelhante por tamanho
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| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
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