Themes ETF Trust (UNHG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000085493 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $176.1M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 37,45%
- Número efetivo de posições
- 17,8
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UNHG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| YTD | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 22 de Julho de 2025 | ▼ -26,73% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$44.3M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$76.2M
- Últimos 10 meses
- +$125.6M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26.259.697 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 17 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.047.116 | 34,76% | 307.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.541.929 | 27,33% | 241.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.342.526 | 6,62% | 58.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.331.071 | 6,56% | 58.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.319.616 | 6,51% | 57.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882.608 | 4,35% | 38.525 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818.735 | 4,04% | 35.737 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542.587 | 2,68% | 53.247 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462.782 | 2,28% | 20.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430.845 | 2,12% | 18.806 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246.809 | 1,22% | 10.773 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226.832 | 1,12% | 9.901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37.595 | 0,19% | 1.641 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29.256 | 0,14% | 1.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14.319 | 0,07% | 625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21.836 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
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| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |