Themes ETF Trust (NVDO)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000085498 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.4M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 100,04%
- Número efetivo de posições
- 1,2
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$0
- Últimos 9 meses
- +$1.2M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 87,56 | 1.205.867 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $247K | 17,96 | 73 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $184K | 13,34 | 73 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | -73 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$259K | -18,83 | -146 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |