Themes ETF Trust (TSLG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000086635 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $38.3M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 20,92%
- Número efetivo de posições
- 48,2
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TSLG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| YTD | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 13 de Dezembro de 2024 | ▼ -56,71% | — |
- Volatilidade 1A
- 114,85%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,15
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$4.3M
- Últimos 12 meses
- +$17.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4.622.931 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.732.100 | 55,21% | 245.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613.322 | 19,55% | 86.996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326.436 | 10,41% | 46.303 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231.853 | 7,39% | 32.887 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180.670 | 5,76% | 25.627 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37.513 | 1,20% | 5.321 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.325 | 0,23% | 1.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.963 | 0,16% | 704 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.964 | 0,06% | 278.707 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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