Tidal Trust II (NVOX)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000085138 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $45.9M
- Posições
- 9
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 53,94%
- Número efetivo de posições
- 17,6
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$7.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$6.5M
- Últimos 12 meses
- +$71.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8.280.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4.497.995 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800.654 | 23,20% | 49.885 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603.095 | 17,48% | 37.576 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552.553 | 16,01% | 34.427 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373.516 | 10,82% | 23.272 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $330.983 | 9,59% | 20.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270.715 | 7,84% | 16.867 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178.669 | 5,18% | 11.132 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174.175 | 5,05% | 10.852 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134.166 | 3,89% | 13.115 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.875 | 0,92% | 1.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |