Themes ETF Trust (CRMG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091238 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $30.6M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 7,05%
- Número efetivo de posições
- 60,7
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CRMG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| YTD | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 4 de Abril de 2025 | ▼ -47,21% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$14.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$20.7M
- Últimos 12 meses
- +$44.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3.603.392 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 19 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.164 | 23,49% | 141.952 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386.425 | 15,67% | 94.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.867 | 12,28% | 74.232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.904 | 7,66% | 46.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.782 | 7,66% | 46.270 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165.717 | 6,72% | 40.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137.088 | 5,56% | 33.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121.176 | 4,91% | 29.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108.528 | 4,40% | 26.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81.600 | 3,31% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68.136 | 2,76% | 16.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46.251 | 1,88% | 11.336 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42.567 | 1,73% | 10.433 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40.800 | 1,65% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6.141 | 0,25% | 1.505 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1.022 | 0,04% | 250.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44.942 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
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| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |