Themes ETF Trust (HOOG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091219 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $63.4M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 8,35%
- Número efetivo de posições
- 76,9
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
HOOG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| YTD | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de Março de 2025 | ▲ +46,91% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$24.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$52.5M
- Últimos 12 meses
- +$163.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7.103.471 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 17 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.352.796 | 45,92% | 144.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.329.811 | 14,03% | 44.268 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817.088 | 8,62% | 27.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594.792 | 6,27% | 19.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522.696 | 5,51% | 17.400 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.497 | 4,73% | 14.930 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445.553 | 4,70% | 14.832 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267.356 | 2,82% | 8.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261.829 | 2,76% | 8.716 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195.410 | 2,06% | 6.505 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141.188 | 1,49% | 4.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $42.146 | 0,44% | 1.403 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.212 | 0,33% | 1.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Financial Life Planners | $22.714 | 0,24% | 756 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.557 | 0,06% | 185 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8.840 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |