Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000089435 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $59.3M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,59%
- Número efetivo de posições
- 5,0
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$6.9M
- Últimos 12 meses
- -$20.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156.201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94.640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157.553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57.619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137.980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129.923 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23.893.437 | 49,47% | 688.292 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.049.827 | 22,88% | 316.960 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10.847.271 | 22,46% | 311.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1.103.867 | 2,29% | 31.664 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365.353 | 0,76% | 10.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336.696 | 0,70% | 9.658 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314.140 | 0,65% | 9.011 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202.961 | 0,42% | 5.822 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122.749 | 0,25% | 3.521 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17.431 | 0,04% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.980 | 0,03% | 401 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13.622 | 0,03% | 391 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.273 | 0,02% | 266 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.890 | 0,02% | 255 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |