Thornburg ETF Trust (TMB)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089220 · Ver em SEC EDGAR ↗
$25,25
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variação em 1 dia
$25,07 – $26,52
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $184.7M
- Posições
- 557
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 20,63%
- Número efetivo de posições
- 131,9
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TMB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de Fevereiro de 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,28%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,57
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$97.2M
- Últimos 12 meses
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 557 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Mortgage Trust | 81743EAA9 | $125K | 0,07 | 123.197 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQBZ7 | $124K | 0,07 | 128.164 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $121K | 0,07 | 121.000 | DBT | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $120K | 0,06 | 151.032 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69357TAA8 | $117K | 0,06 | 138.050 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAE6 | $117K | 0,06 | 116.020 | ABS-O | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $116K | 0,06 | 123.000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $116K | 0,06 | 116.000 | DBT | US |
| Winwater Mortgage Loan Trust | 97655JCD2 | $115K | 0,06 | 119.913 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45276QAE4 | $115K | 0,06 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $115K | 0,06 | 142.293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LD2R9 | $114K | 0,06 | 160.000 | ABS-MBS | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $114K | 0,06 | 115.000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $112K | 0,06 | 112.087 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $110K | 0,06 | 131.842 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $110K | 0,06 | 111.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $109K | 0,06 | 107.000 | DBT | CA |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $109K | 0,06 | 109.000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $105K | 0,06 | 105.821 | ABS-O | JP |
| Fannie Mae | 3140JCNX8 | $105K | 0,06 | 109.739 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533MAA4 | $105K | 0,06 | 105.048 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377WAA9 | $103K | 0,06 | 104.209 | ABS-O | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $102K | 0,06 | 100.000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $102K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $101K | 0,05 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $101K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137B1WB4 | $100K | 0,05 | 104.357 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $99K | 0,05 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $96K | 0,05 | 97.070 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351802 | $96K | 0,05 | 3.775 | EP | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $95K | 0,05 | 94.798 | ABS-O | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AP1 | $95K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Trust | 78449DAB2 | $95K | 0,05 | 100.236 | ABS-O | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $95K | 0,05 | 495.000 | DBT | BR |
| Towd Point Mortgage Trust | 89178WBB3 | $92K | 0,05 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCN4 | $90K | 0,05 | 88.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $90K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 02772AAA7 | $88K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBV5 | $88K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| CHNGE Mortgage Trust 2022-2 | 12546YAA9 | $88K | 0,05 | 89.902 | ABS-MBS | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $87K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $86K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAC6 | $86K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $86K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175JAA8 | $86K | 0,05 | 86.709 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $86K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAL0 | $85K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $85K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
Página 10
de 12
Distribuição setorial
Financials
0,5%
Outros/Não mapeado
99,5%
Investidores institucionais (13F) 34 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |