Thornburg ETF Trust (TMB)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089220 · Ver em SEC EDGAR ↗
$25,25
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variação em 1 dia
$25,07 – $26,52
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $184.7M
- Posições
- 557
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 20,63%
- Número efetivo de posições
- 131,9
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TMB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de Fevereiro de 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,28%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,57
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$97.2M
- Últimos 12 meses
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 557 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBB3 | $85K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAB3 | $83K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36257LAT4 | $82K | 0,04 | 87.648 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183DAA1 | $81K | 0,04 | 92.798 | ABS-MBS | US |
| SAFCO Auto Receivables Trust | 785923AA1 | $80K | 0,04 | 79.736 | ABS-O | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $80K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $80K | 0,04 | 80.000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44421MAA8 | $79K | 0,04 | 85.000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $79K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $79K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| Social Professional Loan Program LLC | 83390UAF4 | $79K | 0,04 | 84.008 | ABS-O | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AK3 | $78K | 0,04 | 78.000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $77K | 0,04 | 77.157 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525935AB8 | $76K | 0,04 | 75.593 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $74K | 0,04 | 77.472 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $74K | 0,04 | 129.000 | DBT | NZ |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829WBA1 | $73K | 0,04 | 88.205 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SCRT | 35563PR43 | $72K | 0,04 | 88.064 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69382GAA5 | $70K | 0,04 | 70.678 | ABS-MBS | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $69K | 0,04 | 68.520 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $68K | 0,04 | 74.512 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $67K | 0,04 | 66.809 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAU2 | $65K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12627SAB2 | $61K | 0,03 | 61.053 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941JAA6 | $60K | 0,03 | 61.391 | ABS-O | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564CEZ6 | $59K | 0,03 | 65.000 | ABS-MBS | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAB2 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CV7 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $49K | 0,03 | 48.271 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $46K | 0,02 | 45.934 | ABS-O | US |
| SKY1 Trust | 830941AA8 | $41K | 0,02 | 40.804 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 23346CAE8 | $40K | 0,02 | 39.949 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175VAA1 | $40K | 0,02 | 40.140 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $39K | 0,02 | 38.720 | ABS-MBS | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAA0 | $38K | 0,02 | 38.000 | DBT | US |
| Enva 2018-A, LLC | 64112RAA9 | $37K | 0,02 | 37.032 | ABS-O | US |
| AMDR ABS Trust | 02342WAA0 | $36K | 0,02 | 35.742 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $36K | 0,02 | 35.611 | ABS-O | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $35K | 0,02 | 420.750 | DCR | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $35K | 0,02 | 35.016 | ABS-O | US |
| CD&R SMOKEY / RADIO SYS | 12515KAA6 | $33K | 0,02 | 55.000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $33K | 0,02 | 32.523 | ABS-O | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092CAE2 | $31K | 0,02 | 30.459 | ABS-O | US |
| Affirm Inc | 00834KAD9 | $27K | 0,01 | 27.042 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935BAA1 | $25K | 0,01 | 26.828 | ABS-O | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46649WAA7 | $24K | 0,01 | 24.138 | ABS-MBS | US |
Página 11
de 12
Distribuição setorial
Financials
0,5%
Outros/Não mapeado
99,5%
Investidores institucionais (13F) 34 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |