The Free Markets ETF (FMKT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000091882 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $15.0M
- Posições
- 51
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 29,61%
- Número efetivo de posições
- 45,9
- Posições acima de 1%
- 46
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$13.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 51 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0,65 | 17.805 | EC | CA |
Distribuição setorial
Dividendos 1 pagamento
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,4640 |
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2.098.576 | 41,57% | 95.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876.953 | 17,37% | 40.045 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718.557 | 14,23% | 32.812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645.625 | 12,79% | 29.482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Centric Wealth Management | $351.981 | 6,97% | 15.791 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237.429 | 4,70% | 10.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49.514 | 0,98% | 2.261 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36.594 | 0,72% | 1.671 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21.812 | 0,43% | 996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.825 | 0,21% | 496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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