Tidal Trust II (CCSO)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000076804 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $46.6M
- Posições
- 120
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 53,01%
- Número efetivo de posições
- 27,9
- Posições acima de 1%
- 22
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CCSO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,87% | — |
| 3M | ▲ +0,87% | — |
| 6M | ▼ -2,45% | — |
| YTD | ▲ +9,22% | — |
| 1Y | ▲ +14,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +42,34% | — |
- Volatilidade 1A
- 21,77%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,20
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$684K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$32K
- Últimos 12 meses
- +$4.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 120 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9.049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8.312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6.299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6.509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1.137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1.685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1.128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3.237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2.614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4.986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4.060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6.440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1.659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5.413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1.498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4.128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2.506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3.497 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1.045.845 | 56,51% | 37.466 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382.641 | 20,68% | 13.841 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215.722 | 11,66% | 7.856 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156.000 | 8,43% | 5.575 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22.750 | 1,23% | 815 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.056 | 0,92% | 611 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $5.130 | 0,28% | 200 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.927 | 0,21% | 141 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.651 | 0,09% | 59 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |