Tidal Trust II (AMDY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081456 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $235.3M
- Posições
- 15
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 102,27%
- Número efetivo de posições
- 4,6
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$35.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$26.5M
- Últimos 12 meses
- +$63.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 15 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $90.1M | 38,30 | 5.825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15,45 | 36.810.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14,04 | 33.263.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10,27 | 24.192.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8,26 | 19.617.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6,61 | 15.614.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $11.8M | 5,00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4,17 | 9.814.637 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $251K | 0,11 | 3.435 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $136K | 0,06 | 1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $113K | 0,05 | 2.150 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$79K | -0,03 | -6.585 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$728K | -0,31 | -1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$731K | -0,31 | -2.150 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.5M | -0,65 | -3.435 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 29 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22.390.630 | 59,31% | 594.383 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.442.917 | 11,77% | 75.637 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.817.416 | 4,81% | 30.940 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.603.015 | 4,25% | 27.290 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.450.878 | 3,84% | 24.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.021.195 | 2,70% | 17.385 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928.092 | 2,46% | 15.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753.047 | 1,99% | 12.820 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587.400 | 1,56% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518.615 | 1,37% | 8.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505.164 | 1,34% | 8.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499.348 | 1,32% | 8.501 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401.782 | 1,06% | 6.840 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228.425 | 0,61% | 3.889 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217.397 | 0,58% | 3.701 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188.725 | 0,50% | 3.427 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88.122 | 0,23% | 6.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48.695 | 0,13% | 829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.292 | 0,10% | 618 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.052 | 0,04% | 273 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5.874 | 0,02% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.641 | 0,01% | 62 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0,00% | 12.524 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0,00% | 10 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0,00% | 4.052 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0,00% | 4 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0,00% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |