Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081585 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$7.2M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 32 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | — | $152K | 8,76 | 2.459 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $151K | 8,71 | 1.203 | EC | HK |
| Xiaomi Corp | — | $101K | 5,82 | 24.898 | EC | CN |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $96K | 5,54 | 2.991 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $85K | 4,89 | 1.700 | EC | SG |
| Meituan | — | $80K | 4,60 | 7.538 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $74K | 4,27 | 57.356 | EC | CN |
| Horizon Robotics | — | $74K | 4,26 | 87.342 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | — | $68K | 3,95 | 6.283 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $68K | 3,90 | 182 | EC | US |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $67K | 3,89 | 4.300 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | — | $60K | 3,48 | 11.621 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $58K | 3,38 | 4.119 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $50K | 2,91 | 3.735 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2,77 | 469 | EC | IE |
| JD.com Inc | G8208B101 | $42K | 2,43 | 2.919 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | — | $42K | 2,40 | 7.227 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $41K | 2,39 | 6.879 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $41K | 2,38 | 1.389 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $40K | 2,29 | 683 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $37K | 2,13 | 4.624 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $37K | 2,11 | 3.306 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $36K | 2,10 | 266 | EC | HK |
| Hesai Group | 428050108 | $35K | 2,01 | 1.823 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $32K | 1,87 | 289 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $20K | 1,15 | 539 | EC | CN |
| Bilibili Inc | — | $18K | 1,06 | 844 | EC | CN |
| INOVANCE | — | $18K | 1,03 | 1.837 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $17K | 0,96 | 1.107 | EC | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $16K | 0,95 | 6.007 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $12K | 0,66 | 1.387 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1K | 0,08 | 1.376 | STIV | US |
Dividendos 4 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 25 de Março de 2026 | $0,0830 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,6670 |
| 23 de Dezembro de 2024 | $0,5650 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,0420 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969.808 | 99,60% | 47.403 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.887 | 0,40% | 190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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