Tidal Trust II (AIYY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000082235 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $25.1M
- Posições
- 10
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 98,88%
- Número efetivo de posições
- 1,4
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$3.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$6.8M
- Últimos 12 meses
- +$47.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21.198.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1.873.078 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.3M | 5,20 | 29.000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $42K | 0,17 | 28.200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$197K | -0,79 | -28.200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.8M | -7,25 | -29.000 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.728.956 | 97,33% | 972.190 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.531 | 2,00% | 42.016 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110.126 | 0,64% | 13.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.798 | 0,02% | 341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
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