iShares Trust (LDRI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088579 · Ver em SEC EDGAR ↗
7 de Novembro de 2024
Início
Fluxos líquidos (30d): +$500K Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $18.9M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Taxa de despesas
- 0.1% (Baixo)
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Número efetivo de posições
- 5,0
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$5.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$6.6M
- Últimos 12 meses
- +$11.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143.635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142.930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145.408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142.665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144.012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34.323 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Unidades/ação: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Unidades/ação: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Unidades/ação: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Unidades/ação: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Unidades/ação: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Unidades/ação: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Unidades/ação: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Unidades/ação: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Unidades/ação: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Unidades/ação: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 5 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Novo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nova posição — 0.000003333 unidades/ação |
| 4 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27 de Julho de 2026 | Saiu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posição saiu — era 0 unidades/ação |
| 24 de Julho de 2026 | Novo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nova posição — 0 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Nova posição — 0.1943 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Nova posição — 0.1939 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Nova posição — 0.194 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Nova posição — 0.1942 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Nova posição — 0.194 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nova posição — 0.03414 unidades/ação |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1.995.305 | 36,38% | 78.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.018.508 | 18,57% | 39.824 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809.193 | 14,76% | 31.640 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572.317 | 10,44% | 22.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $401.528 | 7,32% | 15.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393.292 | 7,17% | 15.377 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293.192 | 5,35% | 11.464 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |