Tidal Trust II (SMCO)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000083082 · Ver em SEC EDGAR ↗
$30,08
Em 19 de Agosto de 2026
▼ -0,16 (-0,51%)
Variação em 1 dia
$25,45 – $30,99
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $128.9M
- Posições
- 63
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 24,31%
- Número efetivo de posições
- 57,2
- Posições acima de 1%
- 52
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SMCO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| YTD | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +19,23% | — |
- Volatilidade 1A
- 20,18%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,87
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$29.5M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$23.2M
- Últimos 12 meses
- +$1.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 63 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107.276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82.930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10.390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5.967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3.480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6.162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55.169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13.952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37.236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15.505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42.526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12.368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21.034 | EC | US |
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Distribuição setorial
Industrials
24,8%
Technology
8,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
6,8%
Energy
5,9%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,1%
Communications
2,4%
Communication Services
2,3%
Real Estate
2,0%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,0%
Outros/Não mapeado
7,9%
Investidores institucionais (13F) 22 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14.306.531 | 19,71% | 461.501 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.191.215 | 15,42% | 361.007 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $10.689.543 | 14,73% | 343.476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.101.046 | 9,79% | 229.066 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7.079.098 | 9,76% | 228.358 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.884.639 | 6,73% | 157.569 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4.318.436 | 5,95% | 139.304 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3.794.741 | 5,23% | 122.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.592.931 | 4,95% | 115.901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.654.878 | 2,28% | 53.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769.575 | 1,06% | 24.825 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733.910 | 1,01% | 23.675 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611.227 | 0,84% | 19.717 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598.300 | 0,82% | 19.300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558.000 | 0,77% | 18.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348.564 | 0,48% | 11.244 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218.209 | 0,30% | 7.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.388 | 0,08% | 1.948 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $36.799 | 0,05% | 1.373 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.809 | 0,02% | 450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.553 | 0,01% | 146.864 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |