Tidal Trust II (GLDY)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000084816 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $32.3M
- Posições
- 14
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,93%
- Número efetivo de posições
- 5,2
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
GLDY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| YTD | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 2 de Abril de 2025 | ▼ -15,99% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.1M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$38.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7.981.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7.425.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5.634.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5.640.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4.290.692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1.362.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954.394 | 67,34% | 77.154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291.116 | 20,54% | 23.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126.521 | 8,93% | 10.228 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $36.256 | 2,56% | 2.931 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,28% | 354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.585 | 0,18% | 209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.165 | 0,15% | 175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |