Yieldmax Smci Option Income Strategy ETF (SMCY)
$5,33
▲ +0,02 (+0,38%)
Variação em 1 dia
$4,90 – $5,64
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições109,63%
Número efetivo de posições5,0
Posições acima de 1%7
Ativos líquidos
$104.4M
Posições
16
Em
31 de Julho de 2026
SMCY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | ▲ +5,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,30% | ▲ +7,56% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$5.5M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$31.2M
Últimos 12 meses
+$100.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 16 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $22.0M | 21,06 | 22.000.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $21.3M | 20,35 | 37.036 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.9M | 20,03 | 21.357.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.7M | 19,80 | 20.960.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $13.5M | 12,93 | 13.607.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.5M | 11,05 | 11.574.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 2,47 | 2.573.845 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.0M | 0,96 | 12.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $800K | 0,77 | 12.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $215K | 0,21 | 5.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $134K | 0,13 | 2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$281K | -0,27 | -2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$470K | -0,45 | -5.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.6M | -1,52 | -10.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.0M | -1,93 | -15.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$8.1M | -7,76 | -37.036 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 62 pagamentos
121,82%Rendimento TTM
$6,49Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,0670 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,1050 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,0950 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,0880 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1050 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,0690 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,0820 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0710 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,0650 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,0760 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,0690 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,0770 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,0710 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,0670 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,1050 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,1720 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1390 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,1050 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,1320 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,0900 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,1300 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,0770 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0930 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,0840 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,0860 |
| 26 de Março de 2026 | $0,0780 |
| 19 de Março de 2026 | $0,1090 |
| 12 de Março de 2026 | $0,1150 |
| 5 de Março de 2026 | $0,1460 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,1270 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,1220 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,1320 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,0910 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0960 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,1180 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,0860 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,0730 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,0950 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,0980 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,1140 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,1410 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,2140 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,1620 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1950 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,2170 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,3330 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,2590 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,2430 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,8090 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,9150 |
| 28 de Agosto de 2025 | $1,3080 |
| 31 de Julho de 2025 | $1,8520 |
| 3 de Julho de 2025 | $1,6100 |
| 5 de Junho de 2025 | $1,5800 |
| 8 de Maio de 2025 | $1,4130 |
| 10 de Abril de 2025 | $1,5010 |
| 13 de Março de 2025 | $1,9740 |
| 13 de Fevereiro de 2025 | $2,0900 |
| 16 de Janeiro de 2025 | $1,7220 |
| 19 de Dezembro de 2024 | $2,3550 |
| 21 de Novembro de 2024 | $2,2030 |
| 24 de Outubro de 2024 | $5,3540 |
Investidores institucionais (13F) 26 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.893.136 | 87,87% | 2.110.244 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471.592 | 2,45% | 93.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374.101 | 1,95% | 73.933 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193.266 | 1,01% | 38.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164.450 | 0,86% | 32.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150.510 | 0,78% | 29.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116.380 | 0,61% | 23.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111.826 | 0,58% | 22.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105.087 | 0,55% | 15.475 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101.200 | 0,53% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97.152 | 0,51% | 19.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93.206 | 0,48% | 18.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86.020 | 0,45% | 17.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78.875 | 0,41% | 15.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55.721 | 0,29% | 11.012 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55.721 | 0,29% | 11.012 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54.795 | 0,29% | 10.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8.888 | 0,05% | 1.757 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.111 | 0,03% | 1.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.036 | 0,02% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2.889 | 0,02% | 572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1.771 | 0,01% | 350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 | 0,00% | 17 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Ações | 30 de Junho de 2026 |