Tidal Trust II (SMCY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000086355 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $105.7M
- Posições
- 16
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 124,16%
- Número efetivo de posições
- 2,4
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$10.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$7.2M
- Últimos 12 meses
- +$243.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 16 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $44.1M | 41,74 | 44.533.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $41.5M | 39,28 | 41.788.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.6M | 13,85 | 14.691.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.4M | 13,59 | 14.535.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $7.4M | 6,98 | 7.383.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 3,98 | 4.210.164 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.8M | 2,65 | 38.936 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.3M | 1,23 | 13.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $870K | 0,82 | 7.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $32K | 0,03 | 5.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $28K | 0,03 | 11.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$242K | -0,23 | -11.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$340K | -0,32 | -5.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.5M | -1,44 | -7.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.3M | -2,20 | -13.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$20.6M | -19,50 | -38.936 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 26 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.893.136 | 87,87% | 2.110.244 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471.592 | 2,45% | 93.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374.101 | 1,95% | 73.933 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193.266 | 1,01% | 38.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164.450 | 0,86% | 32.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150.510 | 0,78% | 29.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116.380 | 0,61% | 23.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111.826 | 0,58% | 22.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105.087 | 0,55% | 15.475 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101.200 | 0,53% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97.152 | 0,51% | 19.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93.206 | 0,48% | 18.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86.020 | 0,45% | 17.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78.875 | 0,41% | 15.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55.721 | 0,29% | 11.012 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55.721 | 0,29% | 11.012 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54.795 | 0,29% | 10.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8.888 | 0,05% | 1.757 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.111 | 0,03% | 1.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.036 | 0,02% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2.889 | 0,02% | 572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1.771 | 0,01% | 350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76 | 0,00% | 15 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |