Tidal Trust II (CVNY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000086357 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $22.4M
- Posições
- 13
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 103,11%
- Número efetivo de posições
- 4,0
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$16.5M
- Últimos 12 meses
- -$12.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 13 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7.412.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6.527.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3.182.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1.234.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870.772 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.899.081 | 91,66% | 462.507 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671.110 | 3,64% | 30.941 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.239 | 2,81% | 23.893 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347.408 | 1,88% | 16.017 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |